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Wind资讯上周可转债持续火爆,直播尤其是10月23日早盘有20只以上可转债上涨达20%被临停,直播本周一火爆继续,熔断频现。此外今年新债上市表现较佳,后续还有较多机会,值得期待。//可转债火爆继续//上周五10月23日,早盘10点前可转债市场现满屏上涨超过20%并触发熔断停牌情景, 10点以后交易逐渐恢复时,各可转债开启大分化。有可转债继续上涨达30%触及第二次熔断,恢复交易后继续暴涨,甚至最高实现翻倍。有的可转债则冲高回落,一度出现下跌。异常火爆后,对于市场炒作乱象,10月23日晚间上交所、深交所先后发声,对涉及异常交易行为实施监管,此外机构也反复提示风险。本周火爆炒作仍继续,截至收盘,盘中有26只可转债遭到资金追捧,一度上涨20%并触发熔断临停。不过可转债的爆炒,实际上已经脱离正股股价基本面,由于可转债可以T+0,资金盘中博弈更剧烈,价格波动也非常剧烈,投资者一不小心可能出现巨额的亏损。//监管有所收紧//10月23日晚间,证监会进一步完善可转债制度:1、明确发行条件和程序。2、要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则,防范和抑制过度投机。3、进行程序化交易的,要符合证监会规定并向证券交易场所报告。4、要求证券交易场所制定投资者适当性管理制度,证券公司对客户的投资者适当性进行核查评估,引导投资者理性参与可转债交易;防范强赎风险,加强对发行人行使强赎权行为的监管和规范。5、加强风险监测,要求交易所建立跨品种监测机制,并制定针对性的异常波动指标,及时采取有关处置措施。6、结合可转债自身的特点以及实际监管经验,对临时披露事件进行了详细规定。7、完善转股价格确定和调整机制,加强对转股价格以及价格修正行为的规范。8、加强可转债持有人权益保护。//今年可转债发行创历史新高//可转债火热,今年发行数量也创历史新高。以发行日期来看,Wind数据显示,今年10个月,A股上市公司发行可转债已经达到165只,而去年全年发行也仅有128只,大幅超过去年发行总数。而更早在2019年之前,可转债年发行数量均只有两位数,从未突破过100只。可见近两年可转债在加速发行。融资规模上,今年可转债合计募资1892.58亿元,较去年全年2689.79亿小不少。不过去年主要是浦发银行、平安银行、中信银行和江苏银行四家大规模发行1300多亿使得整体融资规模出现大幅提升。若剔除四家银行可转债外,其余上市公司发行可转债规模并不大。可见今年可转债融资仍然很受上市公司欢迎,依然是其不错的融资渠道之一。//可转债收益火爆//从上市首日来看,今年以来已发行上市161只可转债。Wind数据显示,161只可转债上市首日全部上涨,整体平均收益率高达19.83%,可见中签回报率较高。除了8月4日上市的本钢转债收盘仅上涨0.07%外,其余新上市的可转债首日行情都较好。其中有28只首日大幅上涨30%以上,占比超17%。而绝大多数上市首日都能上涨10%~30%,仅有很小一部分涨幅不大,低于20%。//后期打新一览//从发行进度上看,Wind数据显示,目前有27家可转债发行已经获得证监会核准,离上市发行比较近。预计发行总规模达635.57亿元,其中9月23日获得证监会核准的大秦铁路即将发行的可转债规模最大,预计达320亿。后期可转债打新有望从下表中产生,值得关注。▪【华泰策略|景气】拉尼娜下的四类需求和两类弹性——景气与估值月报来源:群里华泰策略研究本次拉尼娜:群里或持续至明春,为2011年以来较强一次今年9月,多国气象机构已宣布拉尼娜现象到来,CPC/IRI预测拉尼娜现象有75%概率持续到21年1-3月,并且本次拉尼娜可能达到中等强度,可能会超过2017/18年,是2011年冬季以来较强的一次拉尼娜,强度峰值或出现在20年12月。受益拉尼娜现象的板块包括纺织服装-化纤产业链、农林牧渔(粮食/蔬菜/橡胶)、煤炭、燃气、家电等,预计临近拉尼娜气象强度峰值,对应景气品种价格涨幅会出现阶段性高点,建议关注纺服(家纺/羽绒服)/化纤/农林牧渔(种业/种植/饲料)/煤炭/燃气/家电等,尤其是历史上受影响持续时间较长、价格波幅较大的化纤(涤纶短纤等)/农林牧渔。拉尼娜影响:四类产业链需求有支撑参照历史经验,拉尼娜气候现象会影响农产品产量预期和运输、带动御寒宅家需求,对应产品价格或销量同比有望上涨,且涨幅与拉尼娜气象峰值强度存在相关性。四类产业链需求有支撑:1)纺服-化纤产业链,尤其中上游的涤纶短纤、粘胶短纤、涤纶长丝在寒冬价格波幅较大,下游的家纺、服装(尤其羽绒服)有望迎来高景气。2)寒冬影响农作物(大豆、玉米、蔬菜、橡胶等)产量或价格预期和运输,服装消费预期拉动棉花需求;3)拉尼娜冬季城乡居民生活用电量同比明显高于其他时期,有望支撑动力煤、燃气价格;4)取暖+宅家时间拉长,有望带动电热家电/烹饪小家电需求。影响弹性对比:拉尼娜现象期间化纤/粮食价格波幅或相对较大预计拉尼娜现象期间,产业链议价权越大、受政策调控因素影响相对越小、受影响持续时间越长的品种,价格或销量弹性空间可能越大,品种价格波幅大小次序或为:部分化纤/农林牧渔>纺服(家纺/羽绒服)>动力煤/燃气/家电。其中,部分化纤市场化程度高、产业链议价能力强,下游纺服景气改善,对应中上游化纤板块价格回升,尤其是与寒冬纺织品需求、地产竣工、出口转单相关的涤纶或粘胶短纤、涤纶长丝等,相关品种涨价有望持续至拉尼娜现象峰值强度时期。同时拉尼娜或导致粮食蔬菜等农作物价格上涨,持续时间有望贯穿拉尼娜现象期间,但政策对冲或缓解部分压力。行业估值与景气:旺季和气候带动消费改善,消费/中游制造估值涨幅领先节后赶工、旺季和气候带动投资和消费,分产业链来看:1)上游资源品和中游材料受益节后赶工、国内外景气持续,煤炭/钢铁/水泥/玻璃/玻纤价格趋稳,铜库存回落,锂钴需求持续修复,化纤受益下游需求;2)可选消费持续向好:9月新能源汽车销量持续向好、光伏产业链价格企稳、空调等家电线上零售端及外销销售改善,航空、餐饮旅游等线下消费仍待修复;3)必需消费中纺织服装/种业受拉尼娜气候影响,涨价预期较高、备货积极;10月初至今PE TTM估值提升排序:必需消费(纺织服装/食品饮料)>中游制造(汽车/家电/电新)≈大金融>顺周期(煤炭/化工/有色/钢铁)> TMT。配置建议:关注受益拉尼娜的四类产业链,继续关注消费/中游制造/顺周期CPC/IRI预测本次拉尼娜现象或持续至明年春季,峰值强度或出现在20年12月,期间建议关注四类受益板块,纺服-化纤产业链/农林牧渔/煤炭/燃气/家电等,尤其是产品价格波幅较大、受影响持续时间较长的化纤/农林牧渔(种业/种植/饲料)。四季度在双十一消费旺季、海外疫情反弹、出口订单回流等因素影响下,国内外消费、海外防疫需求相关(纺服/家电/消费电子/汽车/医疗器械疫苗等)也有望受益,同时基建赶工+地产竣工旺季,继续关注顺周期的板块(煤炭/化工/玻纤/金融股等);此外,五中全会前政策市场敏感度或上升,科技制造领域政策、财政货币政策或相机发力。风险提示:1)海外受疫情影响经济修复低于预期或政府刺激政策低于预期,引发市场风险偏好波动;2)中美贸易协商再现波折引发市场风险偏好波动;3)国内消费投资需求边际改善幅度低于预期。正文目录01. 拉尼娜有望推升四类投资机会,两细分行业价格波幅或较大9-10 月以来,我国长江以南多地出现气温骤降的情况,10月上旬我国北方多地均出现降雪,多国气象机构宣布拉尼娜现象到来,“冷冬”已成 2020 年大概率事件,期间棉花、玉米、涤纶等农产品和化工品价格引发市场关注。针对拉尼娜现象及其对各行业景气的影响,本文着重研究三方面问题:1) 今年拉尼娜现象相比往年,预计峰值强度、持续时间如何?2) 参照历史经验,预计拉尼娜现象推升哪些行业景气、带来投资机会,对哪些行业可能产生负面影响?本次拉尼娜:或持续至明春,为2011年以来较强一次今年9月,多国气象机构已宣布拉尼娜现象到来,CPC/IRI预测拉尼娜现象有75%概率持续到21年1-3月。拉尼娜现象指的是东太平洋赤道附近海域大范围、长时间的海水偏冷。拉尼娜发生时,东太平洋秘鲁寒流将会加强,而今年9月起拉尼娜现象已经发生:从9月10日起,美国、澳大利亚和我国气象机构相继宣布拉尼娜现象的到来。根据CPC/IRI(气候预报中心/国际气候与社会研究所)10月19日预测,拉尼娜现象有92%的概率从2020年12月持续到2021年2月,75%持续到2021年1-3月,59%持续到2021年2-4月,42%持续到3-5月。根据中国气象局,拉尼娜/厄尔尼诺事件由NINO 3.4区的海表温度指数3 个月滑动平均的绝对值确定,当该值达到或低于-0.5°C、且持续至少5个月,判定为一次拉尼娜事件。9月海温关键区(NINO 3.4 区)的监测指数为-0.95,较8月下降了0.35,已连续两个月NINO 3.4指数低于-0.5。CPC/IRI预测本次拉尼娜可能达到中等强度,可能会超过2017-2018年,是2011年冬季以来较强的一次拉尼娜。从目前的海温情况来看,今冬拉尼娜可能达到中等强度,CPC/IRI预测NINO 3.4指数最低可达-1.7,可能会超过2017-2018年,强度接近2010/11年拉尼娜。拉尼娜对我国气候的影响之一就是冬季气温可能偏低,易出现冷冬,其中拉尼娜发生的2007/08年、2010/11年都出现了典型的极寒天气,且易出现“南冻北旱”现象,2008 年冬季我国南方诸多省份就出现大范围雨雪及冰冻灾害天气,与当年冬季拉尼娜现象密切相关。四类产业链需求有支撑,化纤/粮食价格波幅或相对较大参照历史经验,拉尼娜气候现象会影响农产品产量预期和运输、带动御寒宅家需求,对应农产品、化工品价格或销量同比有望上涨,且涨幅与拉尼娜气象峰值强度存在相关性。受益拉尼娜现象的板块包括纺织服装-化纤产业链、农林牧渔(粮食、蔬菜、橡胶)、煤炭、燃气、家电等,预计产业链议价权越大、受政策调控因素影响相对越小、受影响持续时间越长的板块相关产品价格或销量波幅可能越大,对应化纤/农林牧渔>纺服>动力煤/燃气/家电。此外,拉尼娜带来的极寒气候也可能对部分行业产生负面影响,气温偏低及宅家时间拉长,新能源汽车或因低温能耗表现较差而影股票年线响销售、部分区域施工或受极端气候因素影响。纺服/化纤:寒冬叠加竣工、出口因素,催化化纤/家纺/羽绒需求回顾历次拉尼娜现象,纺服-化纤产业链有望受益,尤其中上游的涤纶短纤、粘胶短纤、涤纶长丝在寒冬价格波幅较大,下游的家纺、服装(尤其羽绒服)有望迎来高景气。严寒天气利好纺服行业的家纺、服装子行业。一是具备御寒属性的被芯、枕芯等家纺品类,家纺景气指数与气象指数表现出较显著的负相关性:2007/08、2010/11、2011/2012年三个拉尼娜事件年冬季时期,当期柯桥家纺指数均大幅上升。此外,四季度地产竣工增速加快也有望催化床上用品(如被面、床罩)及装饰用品(如窗帘布、沙发布、贴墙布)等家纺产品需求。二是服装行业受益消费旺季、出口增速改善以及拉尼娜冷冬预期。四季度是服装行业传统销售旺季,有主要节假日(中秋、国庆、春节)以及“双十一”、“双十二”活动等促进消费。在冬季气温偏冷背景下,市场对冬装消费量预期上升。2007/08、2010/11年两个拉尼娜事件年冬季时期,当期柯桥服装面料指数均有所上升。此外,外贸订单增加拉动纺织企业订单,据海关统计,1-9月我国出口纺织纱线、织物及制品1179.5亿美元,同比增长33.7%。下游纺织服装景气改善,对应中上游化纤板块价格回升,尤其是与寒冬纺织品需求、地产竣工、出口转单相关的涤纶短纤、粘胶短纤、涤纶长丝等细分行业。2007/08、2010/11、2011/2012年三个拉尼娜事件年冬季时期,涤纶长丝(如DTY、POY、FDY)价格大幅上涨,且粘胶短纤价格波幅高于涤纶长丝。农林牧渔:寒冬影响农作物产量预期和运输,服装消费预期拉动棉花需求根据历史经验,拉尼娜现象分两条路径影响农林牧渔板块景气:一是影响全球农作物产量同比变化预期、同时寒冷天气运输不畅,导致粮食蔬菜、橡胶等农作物价格上涨;二是秋冬季服装消费改善,从而拉动棉花需求,导致棉花价格上涨。影响路径一:拉尼娜导致全球气候异象,或带来全球大豆等作物平均单产下降的预期、或气候异象拉动需求的预期,进而导致短期全球农产品价格上行压力加大。2008年年初我国南方地区遭遇低温冻雨雪灾,南方油菜受灾情况被高估,“中国需求”成为国际油脂油料价格上涨的导火索,2008年1-3月上旬,国内豆油价格在外盘拉动下快速上涨。2010年在中国大豆进口需求强劲、美国和全球大豆库存收紧,及对拉尼娜导致的南美大豆产区干旱炒作等一系列因素影响下,全球大豆市场稳步上扬,对国内大豆市场形成支撑。回溯2006年以来几次拉尼娜现象,我们发现其对农作物价格的影响因气候变化峰值强度、农作物品种而异:气候变化峰值强度较高的年份如2007/08年度、2010/11年度,农作物价格波动幅度较大;对进口依赖性较大的农作物价格波动较大如大豆,而我国稻谷、小麦、玉米对外依存度较低,拉尼娜现象导致价格波动的年份主要在2007/08年度、2010/11年度,其中小麦和稻谷价格波动幅度相对较小。此外,拉尼娜气候带来东南亚主产区减产预期,天然橡胶价格涨势加速,根据Wind数据,截至10月23日,天然橡胶月环比上涨约20%。10 月以来,海南、东南亚遭遇台风降雨,产区割胶活动受阻,预计海外供给端紧张难缓解,需求端受益基建、汽车消费改善,短期库存回落,预计价格上涨趋势仍将持续。蔬菜价格方面,在极度寒冷天气下,蔬菜长势受损,运输不畅,叠加中国春节前后又为消费旺季,或提升蔬菜涨价预期。影响路径二:在拉尼娜冷冬预期下,市场对秋冬季服装消费预期较高,推动下游积极走货、加速库存去化,棉花需求端有望在长期低迷后逐渐恢复。煤炭/燃气:取暖用电需求支撑动力煤、燃气价格拉尼娜冬季城乡居民生活用电量同比明显高于其他时期,有望支撑动力煤、燃气价格。2006年以来,用电量增速与拉尼娜峰值强度相关性较强,2007/08、2010/11年供暖季,拉尼娜时期NINO 3.4指数峰值分别达到-1.9/-1.6,期间城乡居民生活月度用电量增速同比最高达到20%/15%;非拉尼娜时期,城乡居民生活月度用电量增速同比均在10%以下。如冬季出现偏冷气候,制造业回暖叠加供暖季到来,动力煤价格有望获得支撑,同时极端气候条件或影响煤炭运输,但近期内蒙等地开启冬季保供,煤炭生产有所恢复,动力煤上涨空间或受煤炭供给趋于宽松影响。此外,2016以来,我国清洁取暖工作加快推进,天然气供暖占比提升,受冷冬、煤改气用户增加有望带来燃气需求上升,LNG价格有望上升。家电:取暖+宅家时间拉长,有望带动电热家电/烹饪小家电需求在寒冷气候和秋冬疫情反复的预期下,取暖需求或增加,对应电热家电需求有望增长。我们预计宅家时间或拉长,餐饮消费场景有望回归室内,各类烹饪小家电、清洁电器细分品类在秋冬季需求或回升。02. 行业景气与估值:节后赶工、消费旺季和气候带动投资和消费上游:有色/煤炭/钢铁有色:上周铜库存环比回落,锂钴需求持续修复工业金属方面,铜、铝库存10月初以来震荡,上周(10/19-23)铜库存环比回落。价格方面,铜、铝价格震荡。随着国内经济逐步回暖,美国大选临近、财政刺激方案达成预期或上升,有望支撑铜价,但短期仍受欧美疫情反复影响。锂钴方面,受益于欧洲和国内新能源汽车市场的高景气度,钴价有望上行、锂价或因新产能投产上涨空间有限。贵金属方面,欧美疫情反弹预期回升,流动性风险担忧下黄金价格震荡。煤炭:动力煤价格短期或高位震荡动力煤方面,动力煤港口价格在内蒙鄂尔多斯煤矿产能放量的背景下小幅回落,10月23日秦皇岛动力煤综合价格为577元/吨,周变动-3元/吨,但仍相对国庆节前处在上涨通道,短期内动力煤价或处高位震荡,但拉尼娜现象持续预期下,动力煤价格或仍有上行空间。焦煤方面,下游焦化盈利稳定,价格有望稳中向好。钢铁:10以来钢价小幅回升8 月下旬地产融资政策收紧,对地产开工形成抑制,建筑用钢需求承压。进入10月后,施工旺季的到来推动建筑业景气明显回升,钢价开始反弹。四季度基建+地产需求持续性仍待观察,汽车产量数据持续向好下,冷轧结构性景气或持续性相对较好。上游板块估值方面,有色板块整体PE TTM估值10月来震荡;煤炭各板块PB LF估值8月以来持续回升;钢铁子板块PB LF估值震荡。估值数据更新至10/23(下同)。中下游:基建和地产竣工链建筑建材:地方基建项目需求仍待释放建筑:据国家统计局数据,9月基建投资当月同比4.8%,连续六个月正增长,但受去年同期高基数影响9月基建投资增速较8月边际放缓2.3个百分点;1-9月房地产开发投资累计同比5.6%,高于1-8月的累计同比4.6%。9月中债口径城投债净融资额1296亿元,同比增加487亿元,地方基建项目需求释放仍值得关注。建材:10月初以来全国水泥价格持续小幅上涨,玻璃需求稳步修复水泥方面,10月初以来全国水泥市场价格环比小幅上涨,中南地区领涨。随着高温雨水天气结束,水泥市场正式进入施工旺季,有望支撑水泥价格。玻璃方面,上周浮法玻璃现货平均价周环比小幅度上涨0.7%,需求恢复尚可;玻纤方面,假期后市场交投依旧向好,价格延续强势表现。轻工家电汽车:地产竣工链需求修复,重卡维持高景气但同比增幅收窄轻工:家居需求有望在Q4竣工高峰(金麒麟分析师)释放,造纸、包装旺季需求已逐步释放家居方面,据统计局数据,9月单月商品房销售面积为1.86亿平方米,同比增加7.3%,环比大幅上升25.13%。9月单月竣工面积为0.4亿平,环比上升9.6%,家居行业有望在地产数据拉动下进一步回暖。消费轻工方面,9月文化办公用品类零售额为323.0亿元,同比增长13.49%,较8月大幅上升12.62个百分点,下游消费修复持续向好。白卡纸、文化纸涨价持续推进。家电:整体线上需求持续改善,空调受益出口景气9月家电需求持续回暖。据奥维数据,家电9月全品类线上/线下销售额同比+29.52%/-9.76%,线上渠道仍主导需求恢复。空调/冰箱/洗衣机/油烟机等品类线上销量增速同比分别为+81.08%/+59.40%/+40.05%/+19.84%,尤其空调受益出口景气。小家电方面,扫地机器人保持较高增速,7/8/9 月线上增速同比分别为+34.57%/+52.18%/+51.24%。汽车:汽车零售销售量同比持续向好,重卡维持高景气度但同比增幅收窄根据汽车工业协会数据,9月份乘用车零售销量为208.8万量,环比+19.0%,同比增长+8.2%,连续5个月实现同比正增长,环比增长强于季节性,需求端复苏进程稳定。商用车方面,重卡销量依旧维持高景气度,但同比增幅收窄,根据第一商用车网数据,9月重卡销量13.6万辆,同比+63%(8月:重卡销量13.0万辆,同比+77.5%),Q4是传统的赶工季节,重卡有望延续高景气度。估值方面,10月以来(下同),轻工各板块PE TTM(下同)估值提升;家电板块估值整体回升,小家电、白色家电涨幅居前;汽车板块各子板块表现分化,汽车销售及服务子板块估值处于低位。中下游:新基建产业链(电新、5G、半导体、高端制造等)电新/机械/军工:景气向好、业绩持续兑现,估值震荡分化电新:新能源车产销持续向好,光伏产业链价格趋稳根据中汽协数据,9月新能源汽车产销分别完成13.6万辆和12.8万辆,同比分别增长52.7%和73.0%,环比分别增长28.9%和26.2%,或源于以欧洲为代表的海外市场销量表现优异,国内市场也有望受益特斯拉降价及各地燃料电池利好政策频发。电力设备方面,下游需求良好,根据中电联电力统计与数据中心,2020年1-8月电网工程投资为2803亿元,同比降低13.7%,同比降幅较1-7月缩小2.9个百分点;9月制造业PMI为51.5%,9月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,较8月份进一步回升,说明工业企业经营环境进一步改善、工控设备下游需求向好。新能源发电方面,Q4需求旺季有望拉动海内外装机量进一步增长。机械:挖掘机、工业机器人需求维持强劲根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年9月,各类挖掘机产品销量达26034台,同比涨幅64.8%,同比增速连续6个月超过50%,逆周期投资带动基建回暖,叠加老旧设备加速淘汰、海外订单向好,预计Q4行业有望维持高景气程度。工业机器人方面,根据Wind数据显示,9月工业机器人产量同比增长68.98%至2.32万台/套,增速较8月提升了27.45个百分点。制造业的快速修复对机器人替换人工的需求形成拉动。军工:从2020年军工行业已披露三季报预告来看,业绩预喜率为55.5%。十四五相关规划预期上升、地缘局势博弈边际加大,叠加四季度军工企业的订单旺季,军工企业业绩有望持续兑现。估值方面,10月以来电新板块估值高位震荡,子板块锂电池估值回升幅度居前;机械子板块估值分化,3C设备板块估值持续回落,锂电、光伏设备估值回升;军工板块整体估值震荡回落。电子通信计算机:消费电子需求或延迟释放,Q4 5G基站订单数量或较Q3回落电子:苹果产业链延迟需求或在Q4释放根据中国通信院数据,2020年9月,国内智能手机当月出货量为2200亿部,同比下降36.57%,5G手机当月出货量为1399亿部,环比下降13.48%,但5G手机在智能手机中渗透率连续4个月超过60%。10月14日,苹果公司的第二场秋季发布会召开,新款苹果手机为系列内首部5G手机,延迟需求带动下,Q4产业链业绩有望向好。半导体方面,10月4日,据港交所最新消息,中芯国际发布公告称已知晓美国政府已将其列入出口管制名单。通信:Q4 5G基站订单数量或较Q3回落根据工信部统计,截至10月10日,我国已建成5G基站超过60万个,提前完成今年5G建设目标,Q4各大运营商预计以额外建设为主,订单数量较Q3或有下滑。计算机:数字货币积极推,有望带动Fintech需求计算机板块三季报披露,已披露个股的归母净利润同比增速中值为12.19%,相比半年报整体改善。同时数字货币积极推进,《中国人民银行法》的修订预计为数字货币推行提供法律依据,落地进程有望提速。当前计算机行业估值排序:金融科技>云计算>自主可控>车联网>智慧医疗>工业互联网。下游:食品饮料/农林牧渔食品饮料:白酒价格分化,生鲜乳价格持续上涨白酒价格表现分化。截至10月23日,京东销售(下同)的白酒价格显示,高端白酒如五粮液,价格同比下降2.62%,环比上涨,中低端白酒如剑南春价格同比上涨3.55%。双节期间,走亲访友、婚宴酒席等延迟消费需求反弹,带动白酒消费。乳制品板块,10月23日国产奶粉、生鲜乳价格环比、同比均有所上涨,在国庆中秋双节催化下,下游需求明显改善,景气持续修复。农林牧渔:10月拉尼娜气候影响下玉米等农产品价格上涨猪肉方面,截至10月23日,猪肉价格月环比下降、同比上涨。生猪出栏节奏加快,供给放宽致使短期内猪肉价格或将承压。鸡肉方面,截至10月23日,国庆后价格环比上升带动补栏需求旺盛,鸡苗整体供应充足,供需平衡下预计短期内鸡肉价格或将企稳。饲料方面,随着生猪产能的恢复,猪饲料需求有望持续增长。棉花、玉米、橡胶等农产品方面,价格持续上涨。随着纺服销售旺季到来、印度订单回流,国内棉花需求显著回升,截至10月23(下同),棉花期货价格同比上涨13%;受益供需缺口持续,黄玉米价格同比上涨5%;受益拉尼娜气候带来的减产预期,天然橡胶价格同比上涨20%。医药:化学制剂/生物药方面,10-11月有望进行新一轮国家谈判,制药板块风险偏好较低。疫苗方面,短期估值持续回调,华泰医药团队10/18《医药生物行业周报(第四十二周)》预计新冠疫苗有望在国产疫苗供给周期带来潜在业绩增量。医疗器械方面,欧洲疫情反弹,预计秋冬仍有较大的设备/试剂需求,医疗器械企业将持续受益。风险提示1)海外受疫情影响经济修复低于预期或政府刺激政策低于预期,引发市场风险偏好波动;2)疫情加速逆全球化叠加美国大选变数,中美贸易协商再现波折引发市场风险偏好波动;3)国内消费投资需求边际改善幅度低于预期。

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原标题:套路可转债市场热度不减 基金经理喊“避险”□本报记者余世鹏10月26日,套路可转债的热炒态势依然明显,有近30只可转债盘中临时停牌。部分基金经理提示,在大幅上涨后,这些可转债的转股溢价率已严重偏离正常水平,蕴含较大投资风险,接下来大幅下跌的可能性较大,投资者应及时回避。另外,投资者应从可转债对应正股的基本面及估值水平等因素出发,聚焦消费电子、顺周期等领域,筛选价位合理标的。近30只可转债盘中临停同花顺数据显示,26日的市场上有近30只可转债盘中临时停牌。其中,通光转债、九洲转债等10只可转债停牌两次。从交易情况来看,通光转债当天收涨逾80%,成交186.32亿元,转股溢价率由12.03%升至99.99%;九洲转债涨逾70%,英联转债涨逾40%。实际上,可转债的疯狂行为在上周就已开始,如10月19日(上周一),蓝盾转债当天上涨64.1%;10月23日(上周五),可转债全市场成交额突破1900亿元,相当于当日中小板市场成交额的1.5倍。从26日的行情来看,上周部分大涨的可转债已掉头大跌。比如,前一个交易日大涨48.28%的智能转债26日大跌了14.42%,日内分别因涨、跌20%临时停牌各一次。万里转债继上周四盘中触摸到507元高点后便掉头下行,后面两个交易日分别跌去26.72%和5.28%。平安可转债基金经理韩克对中国证券报记者表示,近期部分可转债剧烈上涨的现象有几个明显特征,一是剧烈上涨标的多为存量规模较小的标的,规模往往小于1亿元或者小于2亿元,便于资金拉抬价格;二是可转债脱离正股波动,转股溢价率提升,并且已经严重偏离正常水平;三是日内或者日间剧烈波动,往往大幅上涨后是大幅下跌。鹏华基金公募债券投资部基金经理、鹏华可转债基金经理王石千指出,可转债价格的变化主要由正股价格的走势驱动,股票市场上涨会带动可转债市场。但是,最近几个交易日一些可转债的涨幅非常惊人,完全脱离了正股的走势,其背后的原因主要是这些可转债存续规模很小,资金进行集中炒作,对价格的影响很大。资金驱动韩克表示,这些标的异动主要是部分投机资金深度参与导致,可转债价格的波动完全脱离正股基本面和转股溢价率的约束,属于纯粹的投机行为。“今年早些时候,市场也出现过类似情况。从过往来看,这种现象的持续时间不长,监管也会给出相应的警示,建议投资者在可转债的投资中,规避这种价格波动过大的标的。”实际上,早在上周五晚间,相关部门就对可转债的疯狂炒作行为做出了风险警示。其中,上交所表示,沪市上周共发生17起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。深交所也发文称,对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等价格涨跌异常的可转债持续进行重点监控,并及时采取监管措施。王石千提醒,上述这类可转债价格的上涨,主要由资金驱动而非基本面驱动,部分品种估值严重偏高,后续大幅回落的可能性很大。长城基金固定收益部基金经理张棪表示,近期部分可转债成交量和换手率出现大幅提升,此类可转债的波动与基本面无关,波动不确定性较大,长期来看蕴含较大的投资风险。需关注市场供应因素“避开投机属性过重的品种,其他可转债仍有布局机会。”韩克表示,目前权益市场风格有所切换,选择难度有所增加,可转债有一定的防御性,可优先选择价位较低、转股溢价率也不高的标的。富国双债增强债券基金拟任基金经理俞晓斌则表示,在择券时,应将可转债对应正股的基本面及估值水平作为优先考量的因素。同时,利用好可转债品种特有的债底保护特性,在合理价位参与投资。王石千则指出,在可转债的投资上,投资者接下来可关注新发可转债的投资机会。尤其是新发可转债上市初期的绝对价格和估值水平,可能会更具有吸引力。此外,招商产业债券基金的基金经理马龙对中国证券报记者表示,展望第四季度,可转债市场有望在基本面与政策面双重驱动下重回上涨态势,可具体关注以下三方面:一是消费电子方面,苹果和华为的新产品随时有望提振市场情绪;二是顺周期行业如建筑建材、交运、有色化工行业、汽车、大金融等;三是关注三季报业绩预增且基本面良好的标的。马龙还说,需关注市场供应因素可能带来的影响。截至9月底,已拿到批文的可转债发行规模超过700亿元,第四季度供应规模或较大,有可能会对可转债市场产生一定压力。24万股民沸腾!股票近4000亿“安防茅”一度涨停,股票冯柳旗下产品持仓或逼近100亿元!深度复盘:如何低风险“抄作业”?来源:每经牛眼原创 每经记者今日,安防龙头海康威视盘中一度涨停,不过涨停未封住,收盘大涨9.30%,市值近4000亿元。实际,在上周末,海康威视已在朋友圈“涨停”。10月23日晚,海康威视公布三季报显示,高毅资产冯柳旗下基金新进该公司前十大股东的行列,持股数为2.31亿股,若持股至今未变,以今日海康威视收盘价42.79元/股估算,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值98.84亿元。那么他的投资风格和操作方式是怎么样的呢?投资者能够“抄作业”吗?如果要“抄作业”,应该怎样做最安全呢?安防龙头盘中一度涨停A股公司的三季报将在10月份披露完毕,知名私募的持仓动向也浮出水面,这成为关注的焦点。三季报显示,知名私募高毅资产冯柳旗下基金新进海康威视前十大股东的行列,持股数为2.31亿股,三季报显示其股东户数有24万户。今日,海康威视出现了放量大涨的走势,盘中一度涨停,不过涨停未封住,成交额56.7亿元,换手率1.65%。若高毅邻山1号远望基金持有海康威视的股数至今未变,今日持股市值达98.84亿元。观察海康威视的股价走势,从2018年以来,股价处于20~40元之间震荡,因此相比其他那些暴涨的白马股,首先从股价涨跌幅来看,就具有一定的安全边际。其次,再来看今年的单季度业绩变化,净利分别是14.96亿、31.28亿、38.15亿,从环比来看,可见是处于增长的趋势之中。第三,再来看目前的估值,动态市盈率35.5倍,二季度的净利润增幅更高一些,加上股价也没有目前的贵,估计动态市盈率会低一些。此外,安防行业的另一大巨头大华股份10月12日晚公布了三季报,显示三季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓5299.99万股,累计持仓股数达1.38亿股,位居第二大流通股东。善于逆向出击上述操作方式,实际从他以往的多只股票上也可以体现这一点。去年四季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进紫光股份5800万股,观察股价可以发现,冯柳入驻的价格在底部区域,今年一季度加仓1000万股,第二季度减仓2300万股。公司今年4月24日晚间公布了2019年年报,当日收盘价26.47元(前复权,下同),随后股价在7月初最高涨至37元附近,从37元的高位以来,截至目前,股价下跌幅度35%,最新收盘价23.78元。世纪华通今年4月30日公布的一季报显示,冯柳新进了2.19亿股,是其重仓股之一,当日收盘价11.58元,随后公司股价在7月9日最高涨至15元,目前股价为8.48元,高位以来跌幅达40%。观察世纪华通的股价也可发现,公司股价连续几年跑输其他优质白马股,因此介入位置具有安全边际,市盈率方面也不高,因此估值方面也具有安全边际。如果您在看到冯柳首次重仓紫光股份、世纪华通之时,持有至今,那么将会亏损。如果做一个波段,那么就会盈利。另外,需要指出的是,由于其进入十大流通股东之时,那么持股数量肯定是比较多的了,其建底仓的价位或许会更低,也就是底部附近了。盛誉之下,“冯柳概念股”备受关注,很多人想要“抄作业”。今年5月份,冯柳接受媒体专访时表示,“抄作业”这种方式肯定行不通。毕竟大家看到的公开信息是延迟很久的,而且我是从一个组合以及流动性上综合考虑的,未必完全是个股逻辑,很多时候的增减操作可能只是应对临时的仓位或资金调动需求,不代表任何观点。如何低风险“抄作业”?对于那些冯柳旗下产品已经有可观盈利的个股来说,而那些其盈利不多的个股,或许就有“抄作业”的价值。比如广汇汽车,高毅邻山1号远望基金今年一季度新进1.70亿股,位居第六大流通股东。今年半年报显示其持股未变。从广汇汽车的股价走势来看,其历史高位是16元附近,最近几个月,最低股价在3.03元,今日收盘价4元,股价涨幅30%左右。从10月20日以来,股价累计涨20%。公司是汽车销售行业的龙头公司,目前市值300亿左右,另一大巨头是中升控股,其在港股上市,市值1200多亿港元。此外,近期A股整车公司长城汽车、比亚迪、长安汽车涨势较猛,其中长城汽车7月以来涨幅达210%。华泰证券研报指出,广汇汽车是国内最大的汽车经销商集团,主要覆盖中高档以及豪华品牌。美国新车销量在2000年见顶,但是2000~2019年,由于总汽车保有量提升、汽车总行驶里程数增加以及车龄增加,美国维修后市场保持了平稳增长,市场规模年复合增速3.7%。我们认为中国的汽车后市场有望复制美国道路,获得长期稳定成长。我们估计中国乘用车售后维修保养市场规模将从2019年的6,770亿元稳步增长至2030年的1.696万亿元,年复合增长率8.7%。我们认为,随着时间推移,高毛利的后市场业务占比逐步提升,推动公司利润稳健增长。原标题:直播蓝筹股调整拖累沪指下行 机构建议聚焦高性价比方向来源:直播上海证券报周一,A股三大指数走势分化。上证指数低开后全天弱势震荡,收盘日线遭遇4连阴。截至收盘,上证指数报3251.12点,下跌0.82%;深证成指报13191.25点,上涨0.48%;创业板指报2617.74点,上涨0.65%。白酒、金融等权重板块集体下挫,是拖累昨日沪指下行的主要原因。贵州茅台早盘股价大幅低开5.62%,开盘后不久下探至1600元,创近两个半月新低。截至收盘,贵州茅台股价报1643元,跌幅为4.22%。10月25日晚间,贵州茅台披露2020年三季报。从单季度看,贵州茅台第三季度营业收入与净利润增速均未达到两位数,且增速进一步放缓。Wind数据显示,贵州茅台股票年线第三季度实现营业总收入239.41亿元,同比增长7.18%,增速较第二季度下滑1.61个百分点,较第一季度下滑5.36个百分点;实现归母净利润112.25亿元,同比增长6.87%,增速较第二季度下滑2.05个百分点,较第一季度下滑9.82个百分点。从股东名单上看,贵州茅台第二大股东香港中央结算有限公司(即北向资金)单季度减持了公司股票。截至三季度末,北向资金持有贵州茅台10063.53万股,较二季度末的10614.82万股减少了551.29万股。贵州茅台第三大股东贵州省国有资本运营有限责任公司同样大幅减持公司股票,单季度累计减持1675.26万股,持股比例从二季度末的4%下滑至2.67%。以贵州茅台第三季度成交均价计算,这部分减持对应市值高达281亿元。作为近年来价值投资风格的标杆,贵州茅台过去5年内股价持续创出历史新高。从2015年8月份低点110元(复权价)起步,贵州茅台截至目前累计涨幅已超过1300%。在此期间,贵州茅台股价走势并非一帆风顺。同样是三季报业绩不及预期,2018年10月29日公司股价曾遭遇“一字跌停”。此外,贵州茅台股价还多次短期下挫,下跌原因包括单季度业绩不及预期、大盘短期波动、外资短期进出等。但回过头看,贵州茅台股价总能收复失地并再创新高。虽然2020年三季报公布后贵州茅台股价走势不佳,但卖方研究依然看好公司的长期配置价值。华泰证券认为,由于需求端较为强劲,飞天茅台目前仍然处于供需紧平衡状态,预计产品终端价格将持续高位运行。公司持续推进生产能力建设,高渠道利润指示下游需求保持强劲,看好直销渠道占比提升、高附加值产品结构调整等对平均价格的拉升。预计公司业绩将保持长期稳定增长。国信证券策略分析师燕翔表示,10月份以来市场频频出现蓝筹白马股股价大幅回撤的现象。当前正值上市公司三季报密集披露期,龙头公司股价大幅回撤最直接的原因在于业绩不达预期。此外,前期“生拔”估值行情下估值过高,也是近期大部分龙头公司股价出现回调的重要因素。过高的估值反映了市场对公司未来成长性预期过高,一旦业绩不达预期,往往会引发股价大幅回调。燕翔认为,相比上半年,当前经济复苏成为较为确定的方向,市场的逻辑将由分母端向分子端转换,下半年来市场估值收敛行情仍将持续。在此背景下,低估值、顺周期等板块将具有更高的性价比。

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【26日资金路线图】主力资金净流出243亿元 龙虎榜机构抢筹10股原创 吴少龙10月26日,群里A股表现分化。截至收盘,群里上证指数收报3251.12点,下跌0.82%,深证成指收报13191.25点,上涨0.48%,创业板指数收报2617.74点,上涨0.65%。两市合计成交6336.08亿元,较上一交易日减少541.2亿元。1、 两市全天资金净流出243.22亿元今日沪深两市主力资金开盘净流出137.86亿元,尾盘净流出3.57亿元,两市全天资金净流出243.22亿元。2、沪深300今日主力资金净流出117.13亿沪深300今日主力资金净流出117.13亿元,创业板净流出63.45亿元,中小板净流出14.06亿元。沪深股通今日暂停交易。3、医药生物行业净流入24.81亿元居首28个申万一级行业中,8个行业实现资金净流入,其中医药生物业净流入24.81亿元居首。4、苹果概念净流入26.6亿元居首概念板块方面,今日苹果、大消费、5G应用等概念板块资金呈现净流入,其中苹果概念净流入20.6亿元居首。5、海康威视主力资金净流入6.58亿元居首(注:此表为主力资金净流入统计,与上一张表及下一张表的机构净买入统计口径均不同)6、龙虎榜机构抢筹10股盘后龙虎榜数据显示,机构现身24股,其中巴比食品等10股呈现机构资金净买入,永太科技等14股呈现机构资金净卖出。7、最新机构关注个股原标题:套路外资高位斩仓,套路白马股投资风向将变?十月份以来,几乎每天都有高位白马股“闪崩”,而这回,轮到了中药行业龙头片仔癀(600436.SH)。10月26日早盘,片仔癀低开6.73%,并在此后不到两分钟内快速跌停,经过反复拉升、震荡后,最终报收于224.29元,下跌11.59元,跌幅为4.91%。片仔癀并不是近期唯一闪崩的高价白马股。当天,刚刚披露三季报的贵州茅台(600519.SH)、涪陵榨菜(002507.SZ)也大幅下跌。早前,华润微(688396.SH)、安琪酵母(600298.SH)、吉比特(603444.SH)等多只明星股,都曾在没有征兆的情况下,突然暴跌或持续下跌,部分公司股价已近乎腰斩。市场认为,近期白马股一再闪崩,是机构抱团取暖后的筹码松动。但除此之外,一向先知先觉的外资,在三季度这些公司股价攀上顶峰时,已悄然开始集体撤退,贵州茅台、涪陵榨菜、吉比特等公司,都在三季度遭到外资减持。外资一向被视作价值投资的风向标,就在今年上半年,这些闪崩股还是外资增持对象。但几乎在一夜之间,外资就开始撤退,这种转向是否意味白马股投资风向将要发生切换?外资集体斩仓10月23日,片仔癀披露了三季报,业绩表现并不差。数据显示,今年前三季度,片仔癀营业收入约50.7亿元,净利润13.3亿元,分别同比增长16.78%和19.83%,较上半年分别高出4.62个百分点和3.86个百分点,其中三季度单季分别增长约18.5亿元、4.7亿元,增幅、规模环比也较二季度明显提升。投资者大量减持的传闻,是引发片仔癀大跌的直接原因,6月底合计持股883.7万股的某知名私募,9月底持股仅剩118.9万股,原本持股的三只产品,也仅剩一只。随后,该私募回应并未减持,而是基金分拆导致。不过,重仓片仔癀的的北向资金却已在三季度悄然减持。根据三季报,截至9月底,香港中央结算公司(下称“香港结算”)持有片仔癀2016万股,占比3.34%。而在6月底,香港结算持股数量约为2209万股,三季度减持约193万股。此外,多只闪崩的白马股均在三季度遭到北向资金减持。三季报数据显示,截至9月底,香港结算持有吉比特约361.6万股,持股比例5.03%,较6月底的593.2万股,减少231.6万股,持股比例降至5.03%,下降3.22个百分点。公开资料显示,今年上半年北向资金累计增持吉比特约246.75万股。另外,北向资金三季度还减持了贵州茅台。根据三季报,香港结算9月底持有贵州茅台约1亿股,持股数量较6月底减少约551万股。除了北向资金,澳门金管局、科威特政府投资局、阿布达比投资局等活跃在A股的机构外资,也都减持了上述部分闪崩股票。而号称“酱菜茅台”的涪陵榨菜,继10月23日跌停后,26日再度大跌,盘中最大跌幅达9.34%,截至收盘下跌3.14%。早在今年三季度,澳门金管局就已开始减持该股。公开资料显示,6月底,澳门金管局持有涪陵榨菜985.8万股,持股比例达到1.25%,为后者第五大股东。到了9月底,澳门金管局却已从涪陵榨菜前十大流通股东名单中消失。同期,该股第十大股东持股389万股,据此计算,澳门金管局三季度至少减持598万股。未曾闪崩的化工行业龙头万华化学(600309.SH),也在三季度遭到澳门金管局减持。6月底,澳门金管局持有万华化学1793万股,三季度同样消失在前十大流通股股东名单中。按三季报第十大流通股股东持股数(1301万股)计算,澳门金管局三季度减持数量在492万股以上。香港结算和科威特政府投资局还在三季度共同减持安琪酵母。9月底,科威特政府投资局持有安琪酵母近809万股,而6月底持股数为822万股,三季度减持近13万股。而香港结算6月底持有安琪酵母1.155亿股,9月底已降至9799万股,期间累计减持逾1700万股。今年上半年香港结算已累计减持819.9万股安琪酵母股票。高位逃顶除部分尚未披露三季报的公司外,一些明星公司的大跌,都与业绩增长、估值有一定关系。公开数据显示,今年前三季度,涪陵榨菜营收17.98亿元,同比增长12.09%;净利润6.14亿元,同比增长18.47%。其中三季度营收6.01亿元,同比增长15.88%;净利润2.09亿元,仅增长3.01%,明显低于上半年的28.44%。贵州茅台也是如此。今年前三季度,公司实现营收672.1亿元,净利润338.2亿元,同比增长10.31%、11.07%。而在上半年,其营收、净利润同比增长11.31%、13.29%,与今年上半年总体表现相比,有所逊色,增速也明显低于一季度。伴随着股价上涨,市场早有对涪陵榨菜和贵州茅台业绩持续增长的担忧。但这种顾虑,当时并未引起太多重视,股价反而迭创新高,机构投资者进一步抱团取暖。仅26日一个交易日,片仔癀市值就蒸发近70亿元。经历两天大跌后,涪陵榨菜市值也下降近50亿元,而贵州茅台仅用一个交易日,就让900亿元纸面财富化为云烟。如果10月份以来没有减持,一众机构可能损失不小。截至9月底,前十大股东中,七家机构合计持有涪陵榨菜超过4300万股,近两个交易日的大跌,持仓回撤在3亿元左右。而贵州茅台前十大股东中的七家机构投资者,持股数量约3550万股,仅26日一天损失就超过20亿元。相对于国内投资者,外资不仅行动果断,而且减持时点拿捏极其精准,包括吉比特、万华化学在内,外资减持时股价都在最高位。今年以来,片仔癀、涪陵榨菜、吉比特等公司一路高歌猛进,股价年内涨幅最小的也在一倍以上。以涪陵榨菜为例,经过一季度的小幅上涨后,其股价从4月份的31元上方起步,到9月份已冲破56元,较年初时的26.4元,累计上涨逾1.1倍。而片仔癀则从1月初的109元,9月3日上扬到年内最高的293.98元,累计上涨逾184元,涨幅超过170%。吉比特、贵州茅台的走势,也与片仔癀类似。今年1月初,股价徘徊在133元左右的吉比特,从2月份开始启动,到8月5日盘中上攻至671.6元,刷新历史高点,期间累计上涨逾530元,累计涨幅在4倍左右。贵州茅台股价年内最高也上涨近800元,涨幅约为80%,市值猛增1万亿元。风向转变?无论是北向资金,还是澳门金管局、科威特政府投资局等机构,一向被视作价值投资风向标。今年上半年,外资机构还增持了不少上述公司股票。北向资金三季度减持的吉比特、片仔癀、贵州茅台,上半年都还是增持对象。披露数据显示,2019年底,香港结算持有贵州茅台约1.024亿股,到今年6月底已增至1.061亿股,年内增持约370万股。片仔癀也曾是北向资金大力增持的对象。2019年,香港结算全年累计增持片仔癀近949万股,今年上半年还增持了651万股,持股数量较2018年底的609万股,累计增加约1600万股。此外,今年6月底,香港结算持有吉比特593万股,持股数量较上年底增加247万股。澳门金管局、科威特政府投资局的情况也与之类似。今年6月底,澳门金管局持有涪陵榨菜 985万股,较上年底增加349万股;3月底持有万华化学2305万股,一季度增持约133万股,科威特政府投资局也在上半年增持安琪酵母约1万股。如今,从增持到减仓,外资悄然转向,是否在一定程度上意味着风向的变化?不过,一些外资减持的对象,却成为其他外资建仓的标的。以前几天同样大跌的华润微为例,在半年报中,阿布达比投资局并未出现在其前十大流通股股东名单中,但三季末已持有其148万股,持股比例0.12%。6月底,华润微第十大流通股股东的持股数为70.9万股。据此测算,阿布达比投资局在三季度增持逾77万股。遭到澳门金管局减持的涪陵榨菜、万华化学,却是北向资金的“心头好”:截至9月底,香港结算持有涪陵榨菜5697万股,持股比例7.22%,较上季度末增持1058万股;同期持有万华化学1.136亿股,持股比例从6月底的3.44%上升至3.62%,年内累计增持约1200万股。

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来源:套路财联社财联社10月27日讯,套路昨日盘后,天赐材料发布2020年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入26.96亿元,同比增长37.24%;实现净利润5.18亿元,同比增长476%;锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。据高工产研锂电研究所数据:三季度我国新能源汽车销售34.6万辆,同比增长41%,环比增长35%;动力电池装机量16.7GWh,同比增长36%,环比增长41%。在此拉动下,动力电池市场需求强劲,大厂订单量创单月新高。而在各电池材料中,电解液市场最为火热,六氟磷酸锂价格再攀新高。财通证券10月18日研报显示,10月第三周,动力级电解液报价为4.00万元/吨,与前一周相比上涨33%;六氟磷酸锂报价为8.5万元/吨,与前一周相比上涨7.6%。综合来看,预计10月六氟磷酸锂价格仍将继续调涨,报价将达到11万元/吨左右。10月9日-10月16日国海证券表示,全球电动化如火如荼,产业链将持续景气上行,受益于行业复苏供需格局显著改善,包括六氟磷酸锂、溶剂在内的电解液产业链产品价格有望持续上行。财联社梳理相关上市公司:多氟多:全球六氟磷酸锂龙头之一,年底将形成年产8000吨—10000吨六氟磷酸锂的生产能力,产品供给比亚迪、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等主流电解液生产厂商。预计2020全年盈利3500万元至5000万元,上年同期亏损4.2亿元,同比扭亏为盈。新宙邦:国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,已成为LG、三星、松下等海外电池大厂的供应商。目前公司拥有电池化学品产能4.18万吨,在建产能10.4万吨。预计前三季度利润3.71 亿元-3.95亿元,同比增55%~65%。石大胜华:全球最大的电解液溶剂供应商,2019年公司电解液溶剂全球占比约40%。与天赐材料、比亚迪、三菱化学等建立合作关系。股票

直播内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间,群里上期所橡胶期货续创三年多新高,群里外盘日本橡胶期货涨逾7%。截至北京时间26日19时30分,莫拉菲台风已抵达南海,气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。此外,中国国家气候中心表示,预计今冬将形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。根据哥伦比亚大学国际气候与社会研究所的模型预测,今年10-12月发生拉尼娜现象的概率将接近80%。光大证券指出,无论是厄尔尼诺还是拉尼娜现象,都会造成全球气候的异常。具体到拉尼娜而言,降水较以往增加区域:赤道太平洋西岸地区,如印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚东部、巴西东北部等地降雨偏多。拉尼娜现象对橡胶的生产有明显的不利,2016年年底那一波橡胶轰轰烈烈的行情与拉尼娜现象有很大的关系。机构认为,由于替换需求旺盛,国内重卡销量超预期增长,市场对此前悲观预期进行了修正,5月初以来橡胶价格震荡走高。本月中旬东南亚台风洪涝、泰国政局动荡,引发原料供应担忧。国内全乳胶减产幅度较大,11月老胶出库后,交割品偏少。节后国内宏观持续向好,橡胶基本面预期偏多,中期趋势有望维持强势。上市公司方面,海南橡胶(601118)公司拥有约341万亩胶园(含防护林、非胶种植基地等)。公司目前以天然橡胶为主业,天然橡胶价格上涨对公司会有一定正面影响。中化国际(600500)公司是以精细化工产业为核心,涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市公司。

(责任编辑:谢晖)

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